กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสำรองรับ-จ่ายจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชีของสำรองรับ-จ่าย
ขั้นตอนที่ 2 : การจ่ายชำระโดยสำรองจ่าย
ขั้นตอนที่ 3 : การจ่ายคืนเงินสำรองจ่าย
ขั้นตอนที่ 1
การเพิ่มช่องทางการชำระหรือการเพิ่มของผังบัญชีของสำรองรับ-จ่าย มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1.1
ไปที่หน้าเมนู การเงิน > สำรองรับ/จ่าย > +เพิ่มช่องทาง
ขั้นตอนที่ 1.2
กด +เพิ่มช่องทางการเงิน
ขั้นตอนที่ 1.3
ใส่ข้อมูลว่าเป็นสำรองแบบไหน เป็นสำรองจ่ายของกรรมการ หรือเป็นสำรองจ่ายของพนักงาน หรือใส่เป็นชื่อของพนักงาน เมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว > กด สร้าง
เพิ่มเติม : ถ้ากิจการตั้งยอดยกมาทางบัญชีครั้งแรก (แนะนำให้ดูเรื่องการตั้งค่าเริ่มต้นการเงิน) ให้ใส่ยอดยกมาด้วย แต่ถ้าเป็นการตั้งเงินสดย่อยตามปกติให้ใส่ 0 หรือเว้นว่างไว้
ขั้นตอนที่ 2 : วิธีจ่ายด้วยสำรองจ่าย
เมื่อเราจ่ายด้วยสำรองจ่าย ก็จะเหมือนกับการทำรายจ่ายปกติ แต่ตอนที่ชำระเงินให้เลือกเป็นสำรองจ่าย
ขั้นตอนที่ 2.1
เลือกว่าจ่ายเงินให้กับใคร : ให้ระบุผู้รับเงิน
ขั้นตอนที่ 2.2
เลือกว่าจ่ายค่าอะไร : ในส่วนนี้สามารถเพิ่มหลายๆค่าใช้จ่ายในบันทึกเดียวกันก็ได้ หรือจะแยกบันทึกเป็นใบๆก็ได้ ถ้าต้องการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กดเพิ่มรายการ
ขั้นตอนที่ 2.3
เลือกว่าจ่ายผ่านช่องทางไหน : ในส่วนนี้การชำระเงินให้เลือกเป็นสำรองรับ-จ่ายที่เราตั้งขึ้นมาเมื่อใส่ข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดอนุมัติรายการ
เมื่อดูที่กราฟสำรองจ่าย กราฟจะแสดงยอดติดลบตามที่ได้มีการจ่ายเงินออกไป
ขั้นตอนที่ 3
การจ่ายคืนเงินสำรองจ่าย
ในกรณีที่เราต้องการคืนเงินสำรองรับ-จ่ายให้กับบุคคลที่สำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อนนี้ สามารถทำได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 3.1
ไปที่หน้าการเงิน > เลือกธนาคารที่ต้องการคืนสำรองรับจ่าย > กด โอนเงิน
ขั้นตอนที่ 3.2
จากนั้นเมื่อกดโอนเงินจะมีช่องขึ้นมาให้กรอกรายละเอียดการโอนเงิน ให้กดเลือกโอนคืนให้บัญชีสำรองรับ-จ่าย และใส่จำนวนเงินที่ต้องการโอนคืน ในช่องหมายเหตุอาจจะใส่เป็นคืนเงินสำรองรับ-จ่ายพนักงาน เมื่อกรอกรายการเสร็จแล้วให้กดตกลง
เมื่อมีการโอนคืนสำรองรับ-จ่าย กราฟของสำรองรับ – จ่าย จะแสดงยอดคงเหลือเป็น 0
ติดตามความรู้จาก โปรแกรมบัญชี PEAK ได้ที่ peakaccount.com
หรือเข้าใช้งานโปรแกรม คลิก เข้าสู่ระบบ PEAK
